Narzędzia operacyjne

Parametry rynku

Skew: dodatni = PUT droższe (klasyczny skos indeksowy, ochrona w dół), ujemny = CALL droższe. 0 = brak skosu. Call i put na tym samym strike'u mają zawsze tę samą IV.
Model: stopa 3% rocznie. Stock = liczba akcji, nie kontraktów.

Portfel otwartych opcji

ON Typ Strona Strike Premia wej. DTE Szt. Akcje

Historia zamkniętych transakcji

Dzień Operacja Przepływ Realiz. Saldo
Wpływy łącznie: +0.00 $
Wydatki łącznie: +0.00 $
Saldo gotówkowe: +0.00 $

Profil wypłaty P/L

P/L teraz (BS)
P/L @wygaśnięcie
Ustawienia domyślne (tylko ta sesja)
Obowiązują do przeładowania strony — nic nie jest zapisywane, więc inny użytkownik tej przeglądarki zaczyna od wartości fabrycznych.
Zakres min/max = oś X wykresu i zakres suwaka ceny. Krok ceny = skok suwaka i siatka, do której przyciągana jest cena. Wpisanie ceny poza zakresem rozszerza zakres i dopasowuje krok automatycznie. Zmiana pola zmienia tylko tę jedną wartość.
Cena start = zapisana cena dla przycisku „Ustaw cenę na startową" (i dla pustego portfela) — nie jest to bieżąca cena instrumentu.
—
Zoom X 100% Zoom Y 100%
Klik na osi dolnej = dodaj nogę na strike. Greki znormalizowane do P/L.
Cena: —
P/L teraz—
P/L @exp—
Zrealizowany—
Δ—
Γ—
Θ—
Vega (ν)—
Saldo
-
P/L teraz
-
Zrealizowany
-
P/L @exp
-
BEP
-
Net Δ
-
Net Γ
-
Net Θ/dzień
-
Net V
-
Strike: —